เทคนิคการหาหุ้นที่ดี

หลายคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นต้องการ เทคนิคการหาหุ้นดี มาใส่ไว้ในพอร์ตเรา ผมเลยเอาเรื่องนี้มาสรุปจากคลิปให้ทุกคนได้อ่านครับ

set_kawi_hd2

คุณกวี ชูกิจเกษม เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบในหลักการลงทุนของเค้า เวลาฟังพี่เค้าทั้งสนุก มันส์ ฮา คิดตามไปได้เรื่อยๆ มีเหตุและผลดีครับ บ้างคนอาจจะยังไม่รู้จัก เค้าก็คือคนที่เขียนหนังสือ “เพาะหุ้นเป็น เห็นผลยั่งยืน” ที่ติดอันดับต้นๆ หนังสือขายดีของร้านต่างๆ

เทคนิคการหาหุ้นดี และการประเมินราคาหุ้น โดย คุณกวี ชูกิจเกษม รอง MD บล.กสิกรไทย [1/2]

เพื่อความสะดวกผมได้ทำเป็น Playlist Youtube เทคนิคการหาหุ้นดี ให้ทุกคนได้ดูกันง่ายๆ ด้านล่างนี้ครับ มีทั้งหมด 19 ตอน แนะนำว่าดูให้ครบทั้งหมด ไม่ยากครับ พี่เค้าพูดได้สนุก และสอดแทรกประสบการณ์ในชีวิตของเค้าไปด้วย ลองดูกันครับส่วนใครที่ยังหาเวลาดูไม่ได้ หรือว่าอยากจะรู้เนื้อหาในคลิป ผมก็ได้ทำสรุปเนื้อหาสำคัญเป็นข้อๆ ด้านล่างนี้แล้วครับ ผมจะสรุปเป็นหัวข้อเหมือนในบทความก่อนหน้านี้ครับ
http://www.abzolute.in.th/category/การลงทุน/

  • เกษียณไม่ใช่การหยุดทำงาน แต่เป็นการทำงานที่เราชอบ โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงิน
  • ผมได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะเกษียณตอนอายุ 45 ปี โดยผมเริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 25 ได้เงินเดือนเดือนแรก 11,000 บาท ผมก็สามารถออมเงินได้
  • อย่างน้อยเราต้องซื้อหุ้นที่ดี พื้นฐานดีจริง แม้มันราคาแพงไปแล้วก็ยังไม่น่ากังวลมากนัก
  • หุ้น คือ ความเป็นเจ้าของกิจการ ข้อนี้สำคัญมาก เพราะการลงทุนในหุ้น คุณคือส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าของกิจการนั้นๆ เมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าการลงทุนในหุ้นคือ การลงทุนทำธุรกิจ คุณจะเปลี่ยนแนวคิดในการวิเคราะห์หุ้นนั้นๆ
  • ก่อนซื้อหุ้น คุณคิดว่าคุณอยากเป็นเจ้าของมันจริงหรือป่าว ถ้าคุณคิดว่าไม่อยากจะเป็นเจ้าของมันชั่วชีวิต คุณไม่จำเป็นต้องไปซื้อมัน
  • วอร์เรน บัฟเฟตต์ ทำเงินจากตลาดหุ้นเฉลี่ยปีละ 26%
  • คนที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุน จะต้องรู้ว่าเราเป็นใคร ต้องรู้ว่าลงทุนอย่างไร และต้องยึดมั่นในแนวทาง
  • ประสบการณ์ และความผิดพลาด สามารถเป็นอาจารย์ที่ดีที่สุดกับเราได้ เจ็บแล้วจำ นำไปแก้ไข ไม่ควรจะเจ็บซ้ำแผลเดิม
  • วิเคราะห์พื้นฐานสำหรับนักลงทุน โดยการเลือกหุ้นดี ซื้อหุ้นถูก ถือหุ้นยาว กระจายความเสี่ยง
  • ความสำเร็จของการลงทุนหุ้น ขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของนักลงทุนที่จะหาความรู้เพื่อการคัดเลือกหุ้นที่ดีเข้าพอร์ตอยู่เสมอ
  • ดร.นิเวศน์ เลือกที่จะลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ผมเลือกลงทุนธุรกิจโรงพยาบาล และโรงแรม เพราะฉะนั้น แล้วแต่ความสนใจในการลงทุนของแต่ละคน ไม่มีผิด 100% ไม่มีถูก 100%
  • ธุรกิจที่น่าสนใจ LPN บ้านและคอนโด, ROBINS ค้าปลีก, HMPRO, โดยเฉพาะ  SAUCE ภูเขาทอง เพราะฐานะการเงินแข็งแกร่ง
  • ซื้อหุ้นดีต้องอดทน ติดก็ต้องอดทน ไม่ต้องไปกลัว เพราะมัน… ดี!!
  • โดยสถิติต้องถือหุ้น 25 ปีจะได้กำไรแน่นอน 100% ผลตอบแทนต่ำสุด 7% สูงสุด 28%
  • คิดให้ดีว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ เช่นจากโทรศัพท์บ้าน ไปใช้มือถือ จากใช้คอม โน็ตบุ้ค ไปใช้ Tablet และอุปกรณ์พกพาสะดวกแทน
  • ย้อนกลับไปสมัยราชวงศ์ถัง ตอนนั้นมีอะไร สมัยนี้ยังมีอะไรอยู่ เช่น โรงเตียม ก็คือโรงแรม สมัยนี้ก็ยังคงมีโรงแรมอยู่ เพราะฉะนั้น อนาคตก็ต้องมีโรงแรมอยู่

set_kawi1

คุณสมบัติของบริษัทที่ดี

  1. กำไรเติบโตสม่ำเสมอในระยะยาว
    – EPS โตสม่ำเสมอในระยะยาว ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ อย่าเลือกที่ขาดทุน 2 ปี แล้วกลับมากำไรใหม่
    – กำไรสุทธิต่อหุ้นของ 10 บริษัท ที่ราคาหุ้นขึ้นเป็น 1000% ใน 10 ปีที่ผ่านมา คือ BHG BJC CPALL CPF DCC LPN RAH SVH PB ROBINS
  2. มีอำนาจในการต่อรองกับลูกค้า
    อัตรากำไรขึ้นต้น สุดยอดอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีต้นทุนต่ำ หรือมี Economy of scale
  3. เป็นผู้นำในธุรกิจ
    ค่าใช้จ่ายตการดำเนินงาน ต่อ รายได้ พวกค่าโฆษณา เพราะถ้าเป็นแบรนด์เนมอยู่แล้ว ไม่ต้องใช้เงินโปรโมทมาก มันก็ทำกำไรของมันได้
  4. ฐานะการเงินแข็งแรง และไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนมากในอนาคต เช่น โรงแรมให้คุณอื่นสร้างให้ เดียวเราจะบริหารให้เอง
    หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ต่อ ส่วนผู้ถือหุ้น แสดงให้เห็นว่า มีวิกฤตอะไรขึ้นมา ก็จะล้มยาก
  5. มีความสามารถทำกำไรสูง
    ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE ควรจะ 20% เหมือนว่าบริษัททำกำไรให้เราได้กี่เปอร์เซ็น
  6. ผู้บริหารมีฝีมือ และธรรมาภิบาล
    เราต้องดูเอาเอง อาจจะดูจากประวัติส่วนตัว การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน
  • คุณต้องเข้าใจบัญชี และต้องเข้าใจความแตกต่างเล็กๆ น้อยๆ ในบัญชี เพราะมันคือภาษาของธุรกิจ แต่เป็นภาษาที่ไม่สมบูรณ์ ตราบใดที่คุณไม่มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และเข้าใจบัญชี จงอย่าเลือกหุ้นด้วยตัวคุณเอง
  • มูลค่าที่แท้จริง เป็นมูลค่าที่เกิดจากสินทรัพย์นั้นจริงๆ
    สมมุติเรื่องคอนโด จะให้เช่าเดือนละ 10,000 บาท ถ้าอยากได้ 12% ต่อปี ต้องซื้อราคา 1 ล้านบาท แต่ได้ 1.5 ล้าน จะได้ผลตอบแทน 9% ต่อปีก็ยังโอเค แต่ถ้า 2 ล้านแพงเกินไป ไม่คุ้ม  แต่ถ้าทำเลดี ก็ต้องดูอีกที โดยมูลค่าต้องเหมาะสมกับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น และความเสี่ยงในการลงทุน ถ้ามาก เราต้องได้ผลตอบแทนมากเช่นกัน
  • เราต้องลดความเสี่ยง โดยการเลือกหุ้นดี และเพิ่มผลตอบแทนโดยการ ซื้อหุ้นถูก

จบไปแล้วนะครับ กับเนื้อหาในส่วนหลักการของ เทคนิคการหาหุ้นดี ในตอนต่อไปผมจะเขียนสรุปเกี่ยวกับการประเมินราคาหุ้น การคำนวนค่าต่างๆ ผลตอบแทนที่จะได้รับ รอติดตามกันครับ 😀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *